名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,088 | 14,583 |
| 減価償却費 | 1,803 | 1,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 48 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -588 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -114 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -920 | -579 |
| 支払利息 | 145 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | -162 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -25 |
| 雇用調整助成金 | -2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | -56 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,460 | 8,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 709 | -1,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | -4,678 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -256 | -624 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -844 | -4,010 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,011 | 7,362 |
| その他 | 1,616 | 367 |
| 小計 | 6,013 | 20,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 920 | 579 |
| 利息の支払額 | -138 | -115 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -458 | -2,295 |
| 法人税等の還付額 | 208 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,547 | 18,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -726 | -1,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -90 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -1,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,800 | 2,767 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,781 | -2,481 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,277 | -751 |
| 配当金の支払額 | -346 | -1,040 |
| その他 | -95 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | -1,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,901 | 15,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,357 | 70,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
