名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,583 | 11,377 |
| 減価償却費 | 1,635 | 1,817 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 144 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -184 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -207 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -852 |
| 支払利息 | 98 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -56 | 11 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,130 | -5,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,538 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,678 | -2,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -624 | -464 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,010 | -1,292 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,362 | 12,890 |
| その他 | 367 | -1,951 |
| 小計 | 20,500 | 14,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 853 |
| 利息の支払額 | -115 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -2,295 | -2,001 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,714 | 13,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -2,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -97 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -7 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,836 | -2,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,767 | 700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,481 | -581 |
| 長期借入金の返済による支出 | -751 | -1,419 |
| 配当金の支払額 | -1,040 | -2,081 |
| その他 | -120 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | -3,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,269 | 6,945 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 70,655 | 97,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
