名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,622 | 9,088 |
| 減価償却費 | 1,740 | 1,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 59 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,460 | -588 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -65 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -961 | -920 |
| 支払利息 | 124 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | -228 | -162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -870 | -15 |
| 雇用調整助成金 | -102 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,841 | -10,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,479 | 709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,206 | -44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -701 | -256 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,412 | -844 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,024 | 6,011 |
| その他 | 496 | 1,616 |
| 小計 | 1,068 | 6,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,382 | 920 |
| 利息の支払額 | -106 | -138 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 109 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -458 |
| 法人税等の還付額 | 111 | 208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,274 | 6,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -824 | -726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 622 | 5 |
| その他 | 16 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400 | 6,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,381 | -6,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731 | -1,277 |
| 配当金の支払額 | － | -346 |
| その他 | -111 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,261 | 3,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,456 | 33,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
