四半期報告書-第124期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,825 | 11,622 |
| 減価償却費 | 1,946 | 1,740 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -333 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,480 | -9,460 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 569 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -961 |
| 支払利息 | 118 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | -194 | -228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -870 |
| 雇用調整助成金 | -202 | -102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -884 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,222 | -7,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,273 | 12,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,589 | 1,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32 | -701 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,303 | -3,412 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,188 | -3,024 |
| その他 | 663 | 496 |
| 小計 | 2,967 | 1,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 1,382 |
| 利息の支払額 | -113 | -106 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 221 | 109 |
| 法人税等の支払額 | -126 | -290 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,218 | 2,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,082 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -159 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 622 |
| その他 | -32 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050 | 1,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,031 | -1,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914 | -731 |
| その他 | -123 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | -823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,222 | 1,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,729 | 26,537 |