四半期報告書-第123期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,597 | -5,825 |
| 減価償却費 | 1,946 | 1,946 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 259 | -333 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,035 | 2,480 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 39 | 569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -209 |
| 支払利息 | 133 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -194 |
| 雇用調整助成金 | － | -202 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | -884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,249 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 12,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 462 | -10,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,827 | -4,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,127 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 6,188 |
| その他 | 37 | 1,938 |
| 小計 | -18,780 | 2,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 210 |
| 利息の支払額 | -121 | -113 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 221 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -126 |
| 法人税等の還付額 | 75 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,917 | 3,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,051 | -750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -159 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | 5 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,859 | 115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,850 | 1,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,831 | -1,031 |
| 長期借入れによる収入 | 2,662 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -914 |
| 配当金の支払額 | -207 | － |
| その他 | -214 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,210 | -1,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,587 | 2,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,507 | 15,729 |