名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,791 | -4,597 |
| 減価償却費 | 1,897 | 1,946 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 287 | 259 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,223 | -2,035 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -296 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -168 |
| 支払利息 | 160 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 788 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,916 | -5,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,768 | 462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,344 | -5,827 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,982 | -4,127 |
| その他 | -2,153 | 37 |
| 小計 | -6,674 | -18,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 168 |
| 利息の支払額 | -187 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -259 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,911 | -18,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -2,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 287 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | -47 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,239 | -1,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,950 | 4,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,650 | -4,831 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,788 | -1,050 |
| 配当金の支払額 | -345 | -207 |
| その他 | -75 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,908 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,107 | -19,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,082 | 24,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
