四半期報告書-第121期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -334 | -10,791 |
| 減価償却費 | 1,945 | 1,897 |
| 減損損失 | 8 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 304 | 287 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,608 | -1,223 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -692 | -296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -208 |
| 支払利息 | 178 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 96 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,788 | 13,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -859 | -2,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,582 | -3,344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,285 | -2,982 |
| その他 | -1,714 | -2,153 |
| 小計 | -4,983 | -6,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 208 |
| 利息の支払額 | -171 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -327 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,246 | -6,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,182 | -2,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| その他 | 54 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | -2,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,597 | 2,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,494 | -2,650 |
| 長期借入れによる収入 | 1,108 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,619 | -1,788 |
| 配当金の支払額 | -345 | -345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | -82 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836 | -1,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,614 | -11,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,189 | 55,082 |