四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,662 | -334 |
| 減価償却費 | 2,007 | 1,945 |
| 減損損失 | 11 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 251 | 304 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,380 | -6,608 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 317 | -692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -198 |
| 支払利息 | 157 | 178 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 155 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157 | 6,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,556 | -859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,450 | -2,582 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,635 | -1,285 |
| その他 | -1,154 | -1,714 |
| 小計 | 502 | -4,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 200 |
| 利息の支払額 | -154 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -303 |
| 法人税等の還付額 | 678 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054 | -5,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,546 | -2,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -267 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| その他 | -14 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,817 | -2,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,202 | 3,597 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,190 | -3,494 |
| 長期借入れによる収入 | 4,533 | 1,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,113 | -1,619 |
| 配当金の支払額 | -552 | -345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -92 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 787 | -836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,001 | -8,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,175 | 68,875 |