名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,014 | -2,662 |
| 減価償却費 | 1,872 | 2,007 |
| 減損損失 | 6 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 188 | 251 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,911 | 2,380 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 384 | 317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -165 |
| 支払利息 | 181 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | 211 | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -507 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -775 | -157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,602 | 1,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,337 | 1,450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,816 | -3,635 |
| その他 | -4,369 | -1,154 |
| 小計 | -8,433 | 502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 166 |
| 利息の支払額 | -179 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -895 | -138 |
| 法人税等の還付額 | 1,117 | 678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,225 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,608 | -3,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,879 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -199 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| その他 | 67 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -951 | -3,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,605 | 2,202 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,610 | -3,190 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,345 | -2,113 |
| 配当金の支払額 | -690 | -552 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -1 |
| その他 | -110 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,248 | 787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,661 | -2,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,647 | 96,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
