四半期報告書-第119期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -8,014 | -2,662 |
減価償却費 | 1,872 | 2,007 |
減損損失 | 6 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 188 | 251 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,911 | 2,380 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 384 | 317 |
受取利息及び受取配当金 | -162 | -165 |
支払利息 | 181 | 157 |
為替差損益(△は益) | 211 | -9 |
固定資産除売却損益(△は益) | 66 | 155 |
固定資産売却損益(△は益) | -507 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 126 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -775 | -157 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,602 | 1,556 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,337 | 1,450 |
前受金の増減額(△は減少) | -4,816 | -3,635 |
その他 | -4,369 | -1,154 |
小計 | -8,433 | 502 |
利息及び配当金の受取額 | 165 | 166 |
利息の支払額 | -179 | -154 |
法人税等の支払額 | -895 | -138 |
法人税等の還付額 | 1,117 | 678 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,225 | 1,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,608 | -3,546 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,879 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -136 | -92 |
投資有価証券の取得による支出 | -158 | -199 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 2 |
貸付けによる支出 | -5 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
その他 | 67 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -951 | -3,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,605 | 2,202 |
短期借入金の返済による支出 | -2,610 | -3,190 |
長期借入れによる収入 | - | 4,533 |
長期借入金の返済による支出 | -2,345 | -2,113 |
配当金の支払額 | -690 | -552 |
非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -1 |
その他 | -110 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,248 | 787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,661 | -2,001 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,647 | 96,175 |