キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 51,495 | -16,221 | 3,625 | 35,274 | -5,554 | 90,971 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 23,035 | -39,004 | 1,369 | -15,969 | -7,580 | 76,548 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,267 | -4,625 | 196 | 2,642 | -5,048 | 79,391 | 通期 | 11,885 | -7,232 | 3,263 | 4,653 | -7,678 | 84,390 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,955 | 30,192 | -3,110 | 34,147 | -3,199 | 115,345 | 3Q | 3,917 | 35,325 | -3,939 | 39,242 | -3,977 | 119,478 | 通期 | -2,360 | 35,405 | -3,881 | 33,045 | -4,900 | 113,175 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -12,736 | -499 | -2,698 | -13,235 | -708 | 97,210 | 通期 | -23,231 | -1,508 | -2,883 | -24,739 | -1,825 | 85,422 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -9,847 | -1,295 | -2,220 | -11,142 | -1,382 | 72,108 | 通期 | -9,685 | -1,760 | -3,471 | -11,445 | -1,816 | 70,800 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -6,376 | -373 | -2,592 | -6,749 | -404 | 61,855 | 通期 | 10,911 | -3,178 | -1,597 | 7,733 | -1,140 | 77,420 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -5,794 | -369 | -3,104 | -6,163 | -483 | 68,109 | 通期 | 8,172 | -881 | -4,892 | 7,291 | -1,320 | 101,263 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,547 | -847 | -3,915 | 1,700 | -861 | 99,035 | 通期 | 8,565 | -2,470 | -2,945 | 6,095 | -2,197 | 104,308 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -8,225 | -951 | -3,248 | -9,176 | -2,744 | 91,647 | 通期 | -3,141 | -2,770 | -76 | -5,911 | -4,874 | 98,176 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,054 | -3,817 | 787 | -2,763 | -3,638 | 96,175 | 通期 | -14,237 | -6,844 | 432 | -21,081 | -6,625 | 77,489 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -5,246 | -2,517 | -836 | -7,763 | -2,367 | 68,875 | 通期 | -15,613 | 5,595 | -1,279 | -10,018 | -4,063 | 66,189 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,911 | -2,239 | -1,908 | -9,150 | -2,210 | 55,082 | 通期 | -11,639 | -6,983 | -3,297 | -18,622 | -6,275 | 44,256 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -18,917 | -1,859 | 1,210 | -20,776 | -2,155 | 24,669 | 通期 | -26,636 | -4,065 | -124 | -30,701 | -4,634 | 13,507 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,218 | 115 | -1,018 | 3,333 | -783 | 15,729 | 通期 | 15,096 | -715 | -2,500 | 14,381 | -1,560 | 25,276 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,274 | -133 | -823 | 2,141 | -895 | 26,537 | 通期 | 8,999 | -1,262 | -3,384 | 7,737 | -2,186 | 29,456 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,547 | -856 | -1,699 | 5,691 | -784 | 33,357 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 514億9500万
- 2009年3月（連） -55.27%
- 230億3500万
- 2010年3月（連） -48.4%
- 118億8500万
- 2011年3月（連） マイ転
- -23億6000万
- 2012年3月（連） -884.36%
- -232億3100万
- 2013年3月（連）
- -96億8500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 109億1100万
- 2015年3月（連） -25.1%
- 81億7200万
- 2016年3月（連） +4.81%
- 85億6500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -31億4100万
- 2018年3月（連） -353.26%
- -142億3700万
- 2019年3月（連） -9.66%
- -156億1300万
- 2020年3月（連）
- -116億3900万
- 2021年3月（連） -128.85%
- -266億3600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 150億9600万
- 2023年3月（連） -40.39%
- 89億9900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -162億2100万
- 2009年3月（連）投入+140.45%
- -390億400万
- 2010年3月（連）投入-81.46%
- -72億3200万
- 2011年3月（連）資金回収
- 354億500万
- 2012年3月（連）資金投入
- -15億800万
- 2013年3月（連）投入+16.71%
- -17億6000万
- 2014年3月（連）投入+80.57%
- -31億7800万
- 2015年3月（連）投入-72.28%
- -8億8100万
- 2016年3月（連）投入+180.36%
- -24億7000万
- 2017年3月（連）投入+12.15%
- -27億7000万
- 2018年3月（連）投入+147.08%
- -68億4400万
- 2019年3月（連）資金回収
- 55億9500万
- 2020年3月（連）資金投入
- -69億8300万
- 2021年3月（連）投入-41.79%
- -40億6500万
- 2022年3月（連）投入-82.41%
- -7億1500万
- 2023年3月（連）投入+76.5%
- -12億6200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 36億2500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 13億6900万
- 2010年3月（連）資金調達
- 32億6300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -38億8100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -28億8300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -34億7100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -15億9700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -48億9200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -29億4500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7600万
- 2018年3月（連）資金調達
- 4億3200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -12億7900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -32億9700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億2400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -25億
- 2023年3月（連）返済還元
- -33億8400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 352億7400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -159億6900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 46億5300万
- 2011年3月（連） +610.19%
- 330億4500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -247億3900万
- 2013年3月（連）
- -114億4500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 77億3300万
- 2015年3月（連） -5.72%
- 72億9100万
- 2016年3月（連） -16.4%
- 60億9500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -59億1100万
- 2018年3月（連） -256.64%
- -210億8100万
- 2019年3月（連）
- -100億1800万
- 2020年3月（連） -85.89%
- -186億2200万
- 2021年3月（連） -64.86%
- -307億100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 143億8100万
- 2023年3月（連） -46.2%
- 77億3700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -55億5400万
- 2009年3月（連）増加+36.48%
- -75億8000万
- 2010年3月（連）増加+1.29%
- -76億7800万
- 2011年3月（連）減少-36.18%
- -49億
- 2012年3月（連）減少-62.76%
- -18億2500万
- 2013年3月（連）減少-0.49%
- -18億1600万
- 2014年3月（連）減少-37.22%
- -11億4000万
- 2015年3月（連）増加+15.79%
- -13億2000万
- 2016年3月（連）増加+66.44%
- -21億9700万
- 2017年3月（連）増加+121.85%
- -48億7400万
- 2018年3月（連）増加+35.93%
- -66億2500万
- 2019年3月（連）減少-38.67%
- -40億6300万
- 2020年3月（連）増加+54.44%
- -62億7500万
- 2021年3月（連）減少-26.15%
- -46億3400万
- 2022年3月（連）減少-66.34%
- -15億6000万
- 2023年3月（連）増加+40.13%
- -21億8600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 909億7100万
- 2009年3月（連） -15.85%
- 765億4800万
- 2010年3月（連） +10.24%
- 843億9000万
- 2011年3月（連） +34.11%
- 1131億7500万
- 2012年3月（連） -24.52%
- 854億2200万
- 2013年3月（連） -17.12%
- 708億
- 2014年3月（連） +9.35%
- 774億2000万
- 2015年3月（連） +30.8%
- 1012億6300万
- 2016年3月（連） +3.01%
- 1043億800万
- 2017年3月（連） -5.88%
- 981億7600万
- 2018年3月（連） -21.07%
- 774億8900万
- 2019年3月（連） -14.58%
- 661億8900万
- 2020年3月（連） -33.14%
- 442億5600万
- 2021年3月（連） -69.48%
- 135億700万
- 2022年3月（連） +87.13%
- 252億7600万
- 2023年3月（連） +16.54%
- 294億5600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 46.97%
- 2009年3月（連）
- 18.86%
- 2010年3月（連）
- 9.03%
- 2011年3月（連）
- -1.73%
- 2012年3月（連）
- -18.94%
- 2013年3月（連）
- -8.18%
- 2014年3月（連）
- 8.76%
- 2015年3月（連）
- 6.02%
- 2016年3月（連）
- 5.82%
- 2017年3月（連）
- -2.29%
- 2018年3月（連）
- -10.55%
- 2019年3月（連）
- -12.53%
- 2020年3月（連）
- -10.4%
- 2021年3月（連）
- -27.07%
- 2022年3月（連）
- 18.1%
- 2023年3月（連）
- 7.25%