名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 769 | 13,321 |
| 減価償却費 | 1,795 | 1,557 |
| のれん償却額 | 261 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | -108 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,285 | 2,070 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -74 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -89 |
| 支払利息 | 146 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -234 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 632 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777 | -5,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,214 | -2,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,944 | -2,569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,431 | -6,397 |
| その他 | 79 | -289 |
| 小計 | -9,992 | -746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 90 |
| 利息の支払額 | -142 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -5,609 |
| 法人税等の還付額 | 417 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,847 | -6,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -67 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 14 |
| その他 | -36 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,295 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,448 | 1,145 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,342 | -1,194 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,240 | -1,750 |
| 配当金の支払額 | -435 | -677 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -12 |
| その他 | -64 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | -2,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,314 | -8,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,422 | 72,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,108 | 61,855 |
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