四半期報告書-第115期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 769 | 13,321 |
減価償却費 | 1,795 | 1,557 |
のれん償却額 | 261 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -101 | -108 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,285 | 2,070 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -74 | 120 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -89 |
支払利息 | 146 | 116 |
為替差損益(△は益) | 54 | -234 |
固定資産除売却損益(△は益) | 50 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 632 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 777 | -5,879 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,214 | -2,365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,944 | -2,569 |
前受金の増減額(△は減少) | -13,431 | -6,397 |
その他 | 79 | -289 |
小計 | -9,992 | -746 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 90 |
利息の支払額 | -142 | -111 |
法人税等の支払額 | -206 | -5,609 |
法人税等の還付額 | 417 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,847 | -6,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -337 |
有形固定資産の売却による収入 | 116 | 18 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -67 |
貸付けによる支出 | -10 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 14 |
その他 | -36 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,295 | -373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,448 | 1,145 |
短期借入金の返済による支出 | -1,342 | -1,194 |
長期借入れによる収入 | 450 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,240 | -1,750 |
配当金の支払額 | -435 | -677 |
少数株主への配当金の支払額 | -37 | -12 |
その他 | -64 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | -2,592 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 396 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,314 | -8,945 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 85,422 | 72,108 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,108 | 61,855 |