名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,419 | 769 |
| 減価償却費 | 2,053 | 1,795 |
| のれん償却額 | 271 | 261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -201 | -101 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 513 | 2,285 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -295 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -76 |
| 支払利息 | 185 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 272 | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,326 | 632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,708 | 777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181 | -1,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,556 | -1,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,853 | -13,431 |
| その他 | -1,523 | 79 |
| 小計 | -8,932 | -9,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 76 |
| 利息の支払額 | -187 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -3,719 | -206 |
| 法人税等の還付額 | － | 417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,736 | -9,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -708 | -1,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -59 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 17 |
| その他 | -13 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -1,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,624 | 1,448 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,783 | -1,342 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,151 | -2,240 |
| 配当金の支払額 | -338 | -435 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -37 |
| その他 | -48 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,698 | -2,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,965 | -13,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,175 | 97,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,210 | 72,108 |
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