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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-128	2,419
減価償却費	2,318	2,053
のれん償却額	271	271
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-168	-201
工事損失引当金の増減額（△は減少）	1,650	513
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	2,094	－
その他の引当金の増減額（△は減少）	395	-295
受取利息及び受取配当金	-134	-104
支払利息	203	185
為替差損益（△は益）	103	34
固定資産除売却損益（△は益）	55	272
投資有価証券評価損益（△は益）	7	1,326
売上債権の増減額（△は増加）	2,739	4,708
たな卸資産の増減額（△は増加）	-855	-181
仕入債務の増減額（△は減少）	3,198	-3,556
前受金の増減額（△は減少）	-5,568	-14,853
その他	802	-1,523
小計	6,982	-8,932
利息及び配当金の受取額	129	102
利息の支払額	-317	-187
法人税等の支払額	-3,099	-3,719
法人税等の還付額	260	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,955	-12,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	294	14
有価証券の取得による支出	-1,999	－
有価証券の売却及び償還による収入	34,994	－
有形固定資産の取得による支出	-3,199	-708
有形固定資産の売却による収入	－	193
投資有価証券の売却及び償還による収入	2	－
貸付けによる支出	-12	-5
貸付金の回収による収入	46	20
その他	66	-13
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,192	-499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,373	1,624
短期借入金の返済による支出	-1,876	-1,783
長期借入金の返済による支出	-2,091	-2,151
配当金の支払額	-386	-338
少数株主への配当金の支払額	-90	-2
その他	-40	-48
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,110	-2,698
現金及び現金同等物に係る換算差額	-82	-32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	30,955	-15,965
現金及び現金同等物の期首残高	84,390	115,345
現金及び現金同等物の四半期末残高	115,345	97,210

名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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