四半期報告書-第116期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,321 | 12,517 |
| 減価償却額 | 1,557 | 1,375 |
| 退職給付引当金の増減額 | -108 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,070 | -1,366 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 120 | -134 |
| 受取利息及び配当金 | -89 | -111 |
| 支払利息 | 116 | 111 |
| 為替差損益 | -234 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 13 |
| 売上債権の増減額 | -5,879 | -7,228 |
| たな卸資産の増減額 | -2,365 | -2,023 |
| 仕入債務の増減額 | -2,569 | -2,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,397 | 136 |
| その他 | -289 | -814 |
| 小計 | -746 | 62 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 112 |
| 利息の支払額 | -111 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -5,609 | -5,872 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,376 | -5,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337 | -439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 貸付による支出 | -5 | -4 |
| 貸付の回収による収入 | 14 | 9 |
| その他 | 4 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,145 | 1,194 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,194 | -3,780 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,750 | -1,442 |
| 配当金の支払額 | -677 | -968 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -2 |
| その他 | -104 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,592 | -3,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 396 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,945 | -9,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,855 | 68,109 |