四半期報告書-第117期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,517 | 6,597 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,949 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -170 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,366 | 499 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -134 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -189 |
| 支払利息 | 111 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,228 | -6,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,023 | -1,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,414 | -1,161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136 | 3,271 |
| その他 | -814 | -719 |
| 小計 | 62 | 2,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 189 |
| 利息の支払額 | -106 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -5,872 | -433 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,794 | 2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 16 |
| その他 | 56 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,194 | 1,180 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,780 | -1,193 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,442 | -2,390 |
| 配当金の支払額 | -968 | -1,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | -106 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,104 | -3,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,311 | -2,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,109 | 99,035 |