名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,836 | 5,412 |
| 減価償却費 | 4,284 | 4,501 |
| 減損損失 | 331 | － |
| のれん償却額 | 540 | 541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -613 | -456 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,006 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 875 | 3,916 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 186 | 227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -421 |
| 支払利息 | 371 | 392 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 320 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2 | － |
| 会員権評価損 | 11 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -3 |
| 債務免除益 | -27 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,679 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,201 | 5,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,384 | -153 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,441 | 1,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,349 | -18,439 |
| その他 | -1,011 | 1,675 |
| 小計 | 16,072 | 2,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 405 |
| 利息の支払額 | -251 | -505 |
| 法人税等の支払額 | -4,157 | -4,724 |
| 法人税等の還付額 | － | 261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,885 | -2,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 206 | 309 |
| 有価証券の取得による支出 | -117,991 | -2,049 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 118,024 | 40,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,678 | -4,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 1,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43 | 2 |
| 会員権の売却及び償還による収入 | 17 | － |
| 貸付けによる支出 | -24 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 71 |
| その他 | -26 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,232 | 35,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,084 | 2,772 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,943 | -3,233 |
| 長期借入れによる収入 | 8,100 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,391 | -4,022 |
| 配当金の支払額 | -531 | -724 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -83 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,263 | -3,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,842 | 28,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,548 | 84,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,390 | 113,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
