キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,280 | 12,836 |
| 減価償却費 | 3,819 | 4,284 |
| 減損損失 | － | 331 |
| のれん償却額 | 500 | 540 |
| 負ののれん償却額 | -195 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | 44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -534 | -613 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,345 | -4,006 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 875 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -607 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -260 |
| 支払利息 | 379 | 371 |
| 為替差損益（△は益） | 623 | -35 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 194 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -2 |
| 会員権評価損 | － | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -10 |
| 債務免除益 | -49 | -27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 112 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 447 | 98 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,153 | -22,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,235 | 41,384 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -797 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,615 | -4,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,673 | -12,349 |
| その他 | 1,283 | -1,011 |
| 小計 | 28,048 | 16,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 221 |
| 利息の支払額 | -377 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -5,105 | -4,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,035 | 11,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 992 | 206 |
| 有価証券の取得による支出 | -59,989 | -117,991 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 29,038 | 118,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,580 | -7,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,357 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 43 |
| 会員権の売却及び償還による収入 | － | 17 |
| 貸付けによる支出 | -324 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 361 | 135 |
| その他 | -320 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,004 | -7,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,977 | 4,084 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,443 | -3,943 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 8,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,927 | -4,391 |
| 配当金の支払額 | -531 | -531 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -56 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,369 | 3,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,809 | 7,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,971 | 76,548 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 386 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,548 | 84,390 |
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