キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,520 | 5,280 |
| 減価償却費 | 2,864 | 3,819 |
| 減損損失 | 111 | － |
| のれん償却額 | － | 500 |
| 負ののれん償却額 | -257 | -195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 474 | -204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -314 | -534 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 257 | 3,345 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | -607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -489 |
| 支払利息 | 314 | 379 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 623 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 159 | 194 |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | -12 |
| 債務免除益 | － | -49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71 | 112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 447 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,035 | -2,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,650 | -9,235 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,752 | -797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201 | 4,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,688 | 21,673 |
| その他 | -992 | 1,283 |
| 小計 | 52,975 | 28,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 469 |
| 利息の支払額 | -315 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -5,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,495 | 23,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,160 | 992 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,043 | -59,989 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 58 | 29,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,554 | -7,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,635 | -1,357 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43 | 34 |
| 債権買取による支出 | -3,448 | － |
| 貸付けによる支出 | -263 | -324 |
| 貸付金の回収による収入 | 352 | 361 |
| その他 | 104 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,221 | -39,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,431 | 3,977 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,094 | -4,443 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,724 | -3,927 |
| 配当金の支払額 | -386 | -531 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,625 | 1,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,806 | -14,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,198 | 90,971 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,967 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90,971 | 76,548 |
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