名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,412 | 9,949 |
| 減価償却費 | 4,501 | 4,279 |
| 減損損失 | － | 116 |
| のれん償却額 | 541 | 534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | -191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -456 | -361 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,916 | -1,389 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 227 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -170 |
| 支払利息 | 392 | 350 |
| 為替差損益（△は益） | 320 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,679 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 1,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,019 | 1,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153 | -1,340 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 58 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360 | -2,801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,439 | -27,962 |
| その他 | 1,675 | -825 |
| 小計 | 2,203 | -16,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 174 |
| 利息の支払額 | -505 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -4,724 | -6,583 |
| 法人税等の還付額 | 261 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,360 | -23,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 309 | -41 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,049 | -50 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 40,043 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,900 | -1,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,919 | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 1 |
| 出資金の回収による収入 | － | 19 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 36 |
| その他 | 59 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,405 | -1,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,772 | 2,948 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,233 | -3,067 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,022 | -4,376 |
| 配当金の支払額 | -724 | -580 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -90 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -106 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,881 | -2,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,785 | -27,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,390 | 113,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,175 | 85,422 |
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