名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,949 | 13,798 |
| 減価償却費 | 4,279 | 3,696 |
| 減損損失 | 116 | 499 |
| のれん償却額 | 534 | 309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | -98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -361 | -218 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,389 | 1,585 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -108 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -129 |
| 支払利息 | 350 | 280 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | -258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 308 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,249 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,890 | -3,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,340 | 2,401 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -146 | 501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,801 | -2,397 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,962 | -25,519 |
| その他 | -825 | 413 |
| 小計 | -16,490 | -8,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 126 |
| 利息の支払額 | -350 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -6,583 | -1,311 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,231 | -9,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -41 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -50 | -50 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,671 | -1,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -197 |
| 出資金の回収による収入 | 19 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 31 |
| その他 | 32 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | -1,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,948 | 2,776 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,067 | -2,499 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,376 | -4,154 |
| 配当金の支払額 | -580 | -628 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -37 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -179 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,883 | -3,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,753 | -14,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,175 | 85,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,422 | 70,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
