名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,332 | 20,056 |
| 減価償却費 | 3,572 | 3,588 |
| 減損損失 | 11 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 193 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | -58 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,924 | -746 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -96 | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,633 | -1,339 |
| 支払利息 | 264 | 248 |
| 為替差損益（△は益） | -201 | -266 |
| 雇用調整助成金 | -149 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -904 | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 関係会社清算益 | － | -21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,480 | -12,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,475 | -46 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,058 | 2,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 763 | 5,088 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 253 | 8,206 |
| その他 | 3,074 | 1,534 |
| 小計 | 7,488 | 26,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,056 | 1,339 |
| 利息の支払額 | -254 | -239 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 163 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -852 |
| 法人税等の還付額 | 111 | 210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,999 | 27,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,896 | -1,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 11 |
| その他 | 48 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | -1,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,875 | 9,575 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,348 | -9,575 |
| 長期借入れによる収入 | 5,073 | 3,767 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,805 | -2,297 |
| 配当金の支払額 | － | -693 |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -206 |
| その他 | 37 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,384 | 571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,180 | 25,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,456 | 55,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
