有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -17,958 | -18,921 |
| 減価償却費 | 3,929 | 4,170 |
| 減損損失 | 73 | 8,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 514 | 434 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -188 | 17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,233 | 66 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -301 |
| 支払利息 | 318 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 6 |
| 雇用調整助成金 | － | -83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,913 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,766 | -6,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,732 | -2,032 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -150 | -1,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,907 | -7,281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,274 | -4,204 |
| その他 | -851 | 482 |
| 小計 | -11,360 | -26,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 301 |
| 利息の支払額 | -338 | -258 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 43 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -438 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,639 | -26,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,733 | -3,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -54 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84 | 287 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -558 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他 | -42 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,983 | -4,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,500 | 7,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,399 | -7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,411 | 2,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,972 | -2,214 |
| 配当金の支払額 | -691 | -207 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -365 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | -124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,933 | -30,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,256 | 13,507 |
