有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -18,921 | -8,156 |
| 減価償却費 | 4,170 | 3,949 |
| 減損損失 | 8,269 | 98 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 434 | -306 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 17 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 66 | 271 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -143 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -483 |
| 支払利息 | 264 | 236 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -393 |
| 雇用調整助成金 | -83 | -368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -90 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 119 | -989 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,159 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 13,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,032 | -11,292 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,168 | 2,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,281 | -3,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,204 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 18,801 |
| その他 | 482 | 1,340 |
| 小計 | -26,422 | 14,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 484 |
| 利息の支払額 | -258 | -225 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 43 | 393 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -305 |
| 法人税等の還付額 | 138 | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,636 | 15,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,779 | -1,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 1,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 287 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -462 |
| 貸付けによる支出 | -558 | -654 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 589 |
| その他 | -4 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,065 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,200 | 6,823 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,200 | -2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,662 | 1,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,214 | -7,977 |
| 配当金の支払額 | -207 | － |
| リース債務の返済による支出 | -365 | -241 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -2,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,749 | 11,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,507 | 25,276 |
