有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,006 | -17,958 |
| 減価償却費 | 4,050 | 3,929 |
| 減損損失 | 19 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 589 | 514 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,951 | -3,233 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -169 | -188 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | -1,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -371 |
| 支払利息 | 342 | 318 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 208 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -79 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,492 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 627 | 1,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,366 | 16,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,356 | -1,732 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 433 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,828 | -4,907 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,980 | -4,274 |
| その他 | -1,249 | -851 |
| 小計 | -15,479 | -11,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 371 |
| 利息の支払額 | -321 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -381 |
| 法人税等の還付額 | 126 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,613 | -11,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,482 | -6,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256 | -175 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 84 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,476 | － |
| その他 | 30 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,595 | -6,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,247 | 6,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,244 | -7,399 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,411 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,428 | -2,972 |
| 配当金の支払額 | -690 | -691 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -146 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,279 | -3,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,300 | -21,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,189 | 44,256 |
