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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	1,006	-17,958
減価償却費	4,050	3,929
減損損失	19	73
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12	-30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	589	514
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-9,951	-3,233
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-169	-188
その他の引当金の増減額（△は減少）	-1,130	-1,186
受取利息及び受取配当金	-502	-371
支払利息	342	318
為替差損益（△は益）	-70	7
持分法による投資損益（△は益）	-8	-7
固定資産除売却損益（△は益）	208	86
投資有価証券売却損益（△は益）	-32	-79
関係会社株式売却損益（△は益）	-5,492	－
投資有価証券評価損益（△は益）	627	1,913
売上債権の増減額（△は増加）	-1,366	16,766
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,356	-1,732
前渡金の増減額（△は増加）	433	-150
仕入債務の増減額（△は減少）	2,828	-4,907
前受金の増減額（△は減少）	-6,980	-4,274
その他	-1,249	-851
小計	-15,479	-11,360
利息及び配当金の受取額	504	371
利息の支払額	-321	-338
法人税等の支払額	-443	-381
法人税等の還付額	126	69
営業活動によるキャッシュ・フロー	-15,613	-11,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,482	-6,733
有形固定資産の売却による収入	74	29
無形固定資産の取得による支出	-276	-148
投資有価証券の取得による支出	-256	-175
投資有価証券の売却及び償還による収入	32	84
貸付けによる支出	-18	-11
貸付金の回収による収入	15	13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	9,476	－
その他	30	-42
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,595	-6,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	7,247	6,500
短期借入金の返済による支出	-7,244	-7,399
長期借入れによる収入	3,000	1,411
長期借入金の返済による支出	-3,428	-2,972
配当金の支払額	-690	-691
非支配株主への配当金の支払額	-1	－
リース債務の返済による支出	-162	-146
その他	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,279	-3,297
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-11,300	-21,933
現金及び現金同等物の四半期末残高	66,189	44,256

名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート