名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,395 | 1,006 |
| 減価償却費 | 4,190 | 4,050 |
| 減損損失 | 120 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 471 | 589 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13,315 | -9,951 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | -169 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,075 | -1,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -600 | -502 |
| 支払利息 | 328 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 224 | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -32 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,584 | -1,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,400 | 1,356 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,213 | 433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,457 | 2,828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,364 | -6,980 |
| その他 | -1,655 | -1,249 |
| 小計 | -14,800 | -15,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 504 |
| 利息の支払額 | -304 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -415 | -443 |
| 法人税等の還付額 | 684 | 126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,237 | -15,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,464 | -3,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -256 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 32 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 9,476 |
| その他 | -33 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,844 | 5,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,241 | 7,247 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,237 | -7,244 |
| 長期借入れによる収入 | 5,233 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,724 | -3,428 |
| 配当金の支払額 | -897 | -690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -162 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432 | -1,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,687 | -11,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,489 | 66,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
