有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -20,395 | 1,006 |
減価償却費 | 4,190 | 4,050 |
減損損失 | 120 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 471 | 589 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 13,315 | -9,951 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -10 | -169 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 1,075 | -1,130 |
受取利息及び受取配当金 | -600 | -502 |
支払利息 | 328 | 342 |
為替差損益(△は益) | 18 | -70 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -8 |
固定資産除売却損益(△は益) | 224 | 208 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -32 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -5,492 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 627 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,584 | -1,366 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,400 | 1,356 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,213 | 433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,457 | 2,828 |
前受金の増減額(△は減少) | -7,364 | -6,980 |
その他 | -1,655 | -1,249 |
小計 | -14,800 | -15,479 |
利息及び配当金の受取額 | 598 | 504 |
利息の支払額 | -304 | -321 |
法人税等の支払額 | -415 | -443 |
法人税等の還付額 | 684 | 126 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,237 | -15,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,464 | -3,482 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 74 |
無形固定資産の取得による支出 | -161 | -276 |
投資有価証券の取得による支出 | -209 | -256 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 32 |
貸付けによる支出 | -18 | -18 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 9,476 |
その他 | -33 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,844 | 5,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 8,241 | 7,247 |
短期借入金の返済による支出 | -8,237 | -7,244 |
長期借入れによる収入 | 5,233 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,724 | -3,428 |
配当金の支払額 | -897 | -690 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -182 | -162 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 432 | -1,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,687 | -11,300 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,489 | 66,189 |