名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -8,799 | -20,395 |
| 減価償却費 | 3,954 | 4,190 |
| 減損損失 | 297 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 293 | 471 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,118 | 13,315 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 185 | -10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,305 | 1,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -600 |
| 支払利息 | 334 | 328 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -616 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409 | -9,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,606 | 1,400 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,758 | 1,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711 | 2,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,638 | -7,364 |
| その他 | -85 | -1,655 |
| 小計 | -3,098 | -14,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 598 |
| 利息の支払額 | -330 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -1,096 | -415 |
| 法人税等の還付額 | 1,117 | 684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,141 | -14,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,650 | -6,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,077 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -209 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 19 |
| その他 | 136 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | -6,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,115 | 8,241 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,127 | -8,237 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 5,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,672 | -3,724 |
| 配当金の支払額 | -1,173 | -897 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -182 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76 | 432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,132 | -20,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,176 | 77,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
