有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 8,346 | -8,799 |
減価償却費 | 3,971 | 3,954 |
減損損失 | 50 | 297 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -449 | 293 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,068 | 7,118 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -207 | 185 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -168 | 1,305 |
受取利息及び受取配当金 | -573 | -263 |
支払利息 | 393 | 334 |
為替差損益(△は益) | 41 | -56 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -7 |
固定資産除売却損益(△は益) | 292 | 90 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -616 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -255 | -14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 385 | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,790 | -409 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,237 | 1,606 |
前渡金の増減額(△は増加) | 600 | -1,758 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -336 | -711 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,509 | -5,638 |
その他 | 77 | -85 |
小計 | 10,697 | -3,098 |
利息及び配当金の受取額 | 574 | 266 |
利息の支払額 | -389 | -330 |
法人税等の支払額 | -2,723 | -1,096 |
法人税等の還付額 | 406 | 1,117 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,565 | -3,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,067 | -4,650 |
有形固定資産の売却による収入 | 153 | 2,077 |
無形固定資産の取得による支出 | -130 | -224 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,221 | -158 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 779 | 49 |
貸付けによる支出 | -21 | -16 |
貸付金の回収による収入 | 35 | 16 |
その他 | 2 | 136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,470 | -2,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 3,315 | 5,115 |
短期借入金の返済による支出 | -3,316 | -4,127 |
長期借入れによる収入 | 4,200 | 5,100 |
長期借入金の返済による支出 | -4,833 | -4,672 |
配当金の支払額 | -2,069 | -1,173 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -98 |
リース債務の返済による支出 | -239 | -220 |
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,945 | -76 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -145 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,045 | -6,132 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,308 | 98,176 |