名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,346 | -8,799 |
| 減価償却費 | 3,971 | 3,954 |
| 減損損失 | 50 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -449 | 293 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,068 | 7,118 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -207 | 185 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -168 | 1,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -263 |
| 支払利息 | 393 | 334 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 292 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -255 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 385 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,790 | -409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,237 | 1,606 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 600 | -1,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336 | -711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,509 | -5,638 |
| その他 | 77 | -85 |
| 小計 | 10,697 | -3,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 266 |
| 利息の支払額 | -389 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -2,723 | -1,096 |
| 法人税等の還付額 | 406 | 1,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,565 | -3,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,067 | -4,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 2,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,221 | -158 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 779 | 49 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 16 |
| その他 | 2 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,470 | -2,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,315 | 5,115 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,316 | -4,127 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,833 | -4,672 |
| 配当金の支払額 | -2,069 | -1,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -239 | -220 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,945 | -76 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,045 | -6,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,308 | 98,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
