名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,732 | 8,346 |
| 減価償却費 | 3,941 | 3,971 |
| 減損損失 | 295 | 50 |
| のれん償却額 | 186 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -434 | -449 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,881 | 3,068 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 162 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -573 |
| 支払利息 | 310 | 393 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,107 | 385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,159 | -5,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139 | -3,237 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 343 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 813 | -336 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -610 | 4,509 |
| その他 | -2,352 | -130 |
| 小計 | 18,320 | 10,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 574 |
| 利息の支払額 | -188 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -10,233 | -2,723 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,172 | 8,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 234 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -2,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -1,221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 109 | 779 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 35 |
| その他 | 78 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -2,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,656 | 3,315 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,747 | -3,316 |
| 長期借入れによる収入 | 4,433 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,281 | -4,833 |
| 配当金の支払額 | -1,694 | -2,069 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -239 |
| その他 | -7 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,892 | -2,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,765 | 3,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,263 | 104,308 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,078 | － |
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