有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,732 | 8,346 |
減価償却費 | 3,941 | 3,971 |
減損損失 | 295 | 50 |
のれん償却額 | 186 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -71 | -18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -434 | -449 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -7,881 | 3,068 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 162 | -168 |
受取利息及び受取配当金 | -264 | -573 |
支払利息 | 310 | 393 |
為替差損益(△は益) | -20 | 41 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -2 |
固定資産除売却損益(△は益) | 47 | 292 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -255 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,107 | 385 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,159 | -5,790 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -139 | -3,237 |
前渡金の増減額(△は増加) | 343 | 600 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 813 | -336 |
前受金の増減額(△は減少) | -610 | 4,509 |
その他 | -2,352 | -130 |
小計 | 18,320 | 10,697 |
利息及び配当金の受取額 | 263 | 574 |
利息の支払額 | -188 | -389 |
法人税等の支払額 | -10,233 | -2,723 |
法人税等の還付額 | 10 | 406 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,172 | 8,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 234 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -2,067 |
有形固定資産の売却による収入 | 59 | 153 |
無形固定資産の取得による支出 | -130 | -130 |
投資有価証券の取得による支出 | -49 | -1,221 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 109 | 779 |
貸付けによる支出 | -12 | -21 |
貸付金の回収による収入 | 20 | 35 |
その他 | 78 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -2,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 3,656 | 3,315 |
短期借入金の返済による支出 | -6,747 | -3,316 |
長期借入れによる収入 | 4,433 | 4,200 |
長期借入金の返済による支出 | -4,281 | -4,833 |
配当金の支払額 | -1,694 | -2,069 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -250 | -239 |
その他 | -7 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,892 | -2,945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | -105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,765 | 3,045 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,263 | 104,308 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,078 | - |