有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,981 | 19,732 |
減価償却費 | 3,116 | 3,941 |
減損損失 | 696 | 295 |
のれん償却額 | - | 186 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | -71 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -211 | -434 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,230 | -7,881 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 78 | 162 |
受取利息及び受取配当金 | -162 | -264 |
支払利息 | 230 | 310 |
為替差損益(△は益) | -285 | -20 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 47 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 2,107 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,026 | 2,159 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,787 | -139 |
前渡金の増減額(△は増加) | 267 | 343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,142 | 813 |
前受金の増減額(△は減少) | -11,518 | -610 |
その他 | -36 | -2,352 |
小計 | 19,813 | 18,320 |
利息及び配当金の受取額 | 163 | 263 |
利息の支払額 | -225 | -188 |
法人税等の支払額 | -8,846 | -10,233 |
法人税等の還付額 | 6 | 10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,911 | 8,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -29 | 234 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -998 | -1,190 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 59 |
無形固定資産の取得による支出 | -142 | -130 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,057 | -49 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 109 |
出資金の回収による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | -15 | -12 |
貸付金の回収による収入 | 25 | 20 |
その他 | -52 | 78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,178 | -881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 4,986 | 3,656 |
短期借入金の返済による支出 | -2,325 | -6,747 |
長期借入れによる収入 | 500 | 4,433 |
長期借入金の返済による支出 | -3,170 | -4,281 |
配当金の支払額 | -1,161 | -1,694 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -2 |
少数株主への払戻による支出 | -207 | - |
リース債務の返済による支出 | -208 | -250 |
その他 | 0 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,597 | -4,892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | 366 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,620 | 2,765 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,420 | 101,263 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 21,078 |