名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月8日 16:20
- 【資料】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,981 | 19,732 |
| 減価償却費 | 3,116 | 3,941 |
| 減損損失 | 696 | 295 |
| のれん償却額 | － | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -211 | -434 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,230 | -7,881 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 78 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -264 |
| 支払利息 | 230 | 310 |
| 為替差損益（△は益） | -285 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,026 | 2,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,787 | -139 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 267 | 343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,142 | 813 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,518 | -610 |
| その他 | -36 | -2,352 |
| 小計 | 19,813 | 18,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 263 |
| 利息の支払額 | -225 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -8,846 | -10,233 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,911 | 8,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -29 | 234 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -998 | -1,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,057 | -49 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 109 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 20 |
| その他 | -52 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,178 | -881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,986 | 3,656 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,325 | -6,747 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 4,433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,170 | -4,281 |
| 配当金の支払額 | -1,161 | -1,694 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | 0 |
| 少数株主への払戻による支出 | -207 | － |
| リース債務の返済による支出 | -208 | -250 |
| その他 | 0 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,597 | -4,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,620 | 2,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,420 | 101,263 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,078 |
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