名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,030 | 4,746 |
| 減価償却費 | 3,083 | 3,480 |
| のれん償却額 | 405 | 406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -507 | -377 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,006 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,835 | 1,385 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,644 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 23 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -196 |
| 支払利息 | 274 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,679 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,160 | 9,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,965 | -2,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,666 | 3,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,273 | -15,536 |
| その他 | -1,485 | 3,764 |
| 小計 | 11,452 | 8,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 187 |
| 利息の支払額 | -237 | -383 |
| 法人税等の支払額 | -4,138 | -4,681 |
| 法人税等の還付額 | － | 261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,267 | 3,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 199 | 294 |
| 有価証券の取得による支出 | -95,999 | -2,049 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 96,029 | 39,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,048 | -3,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 1,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 59 |
| その他 | 20 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,625 | 35,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,212 | 2,302 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,189 | -2,810 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,361 | -2,555 |
| 配当金の支払額 | -531 | -724 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -90 |
| その他 | -35 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196 | -3,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,843 | 35,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,548 | 79,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,391 | 119,478 |
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