名村造船所（7014）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,798 | 22,981 |
| 減価償却費 | 3,696 | 3,116 |
| 減損損失 | 499 | 696 |
| のれん償却額 | 309 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -218 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -211 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,585 | 2,230 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -33 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -162 |
| 支払利息 | 280 | 230 |
| 為替差損益（△は益） | -258 | -285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 121 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,778 | 2,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,401 | -1,787 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 501 | 267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,397 | 2,142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,519 | -11,518 |
| その他 | 413 | -36 |
| 小計 | -8,650 | 19,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 163 |
| 利息の支払額 | -273 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -1,311 | -8,846 |
| 法人税等の還付額 | 423 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,685 | 10,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | -29 |
| 有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,716 | -998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2,057 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -197 | － |
| 出資金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 25 |
| その他 | 8 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,760 | -3,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,776 | 4,986 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,499 | -2,325 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,154 | -3,170 |
| 配当金の支払額 | -628 | -1,161 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -12 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -207 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -208 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,471 | -1,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | 484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,622 | 6,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,800 | 77,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
