短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,163	3,838	1.1	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,182	2,608	1.7	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/30 11:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(イ)工場財団組成以外

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	55百万円	1,120百万円
長期借入金(1年以内返済分を含む)	392百万円	327百万円

2014/06/30 11:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	20,520	20,520	―
(2) 短期借入金	1,163	1,163	―
(3) 長期借入金(1年以内返済予定を含む)	11,190	11,244	54

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
ついては、( )で示しております。

2014/06/30 11:50