有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)、及び管理部門に係る資産である。
(単位:百万円)

2023/06/23 14:59

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日)
現金及び預金勘定	16,280	百万円	9,315	百万円
預入期間3ヶ月超の定期預金	△188		△188

2023/06/23 14:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前連結会計年度末の368億7百万円から33億97百万円増加し、402億4百万円となった。
これは主に、現金及び預金が減少したものの、受取手形、売掛金及び契約資産、前渡金が増加したためである。
(負債)

2023/06/23 14:59

#4 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

① 年金資産の主な内容

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
生命保険の一般勘定	35.3	%	35.0	%
現金及び預金	12.1		13.3
債券	20.5		19.3

② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮している。

2023/06/23 14:59

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
現金及び預金	16,280	-	-	-
受取手形及び売掛金	1,247	-	-	-

当連結会計年度(2023年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
現金及び預金	9,315	-	-	-
受取手形及び売掛金	2,353	-	-	-

(注)2.短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

2023/06/23 14:59