有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,050	1,050	1.01	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,995	3,025	1.01	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.「返済期限」については、期末借入金残高に対する最終返済期限を記載している。

2023/06/23 14:59

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金及び長期借入金	2,425百万円	2,425百万円

2023/06/23 14:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は3億59百万円(前年度は2億78百万円の使用)となった。
これは主に、長期借入金の返済による支出が長期借入れによる収入を上回ったことによるものである。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりである。

2023/06/23 14:59

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日である。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に運転資金並びに設備投資に係る資金調達である。変動金利の借入金は金利変動リスクに晒されているが、このうち長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を目的として、固定金利で調達することを借入の都度検討している。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されているが、当社グループでは、各社が月次で資金計画を作成するなどの方法により管理している。

2023/06/23 14:59