内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,059 | 2,702 |
| 減価償却費 | 1,355 | 1,176 |
| ゴルフ会員権評価損 | 15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 64 | 80 |
| 固定資産除却損 | 123 | 763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,056 | -5,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,170 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,711 | 606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,517 | -3,148 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 80 | -155 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18 |
| その他 | -833 | -767 |
| 小計 | -1,258 | -4,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 消費税等の還付額営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578 | 878 |
| 利息の支払額 | -70 | -84 |
| 法人税等の還付額 | 181 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,307 | -1,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -5,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,378 | -725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| その他 | -5 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,423 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -811 | -1,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,009 | 0 |
| 配当金の支払額 | -337 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152 | 2,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,136 | -3,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,206 | 5,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,070 | 3,573 |
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