利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主として、仕入債務12億22百万円、引当金10億36百万円、売上債権の減少35億93百万円と前受金18億71百万円、減価償却費の増加3億99百万円及び消費税の還付6億14百万円等との差引増加によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億82百万円(前年同四半期は1億50百万円の獲得)となった。

2014/11/12 9:20