内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,776 | 60 |
| 減価償却費 | 451 | 399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -11 |
| 支払利息 | 53 | 51 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,358 | 3,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 441 | -360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483 | -1,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39 | 1,871 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 147 | -1,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 89 |
| その他 | 78 | 311 |
| 小計 | 303 | 3,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 12 |
| 消費税等の還付額 | 87 | 614 |
| 消費税等の支払額 | － | -8 |
| 利息の支払額 | -47 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 1,335 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,691 | 4,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -174 | -156 |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 0 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,481 | -1,451 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -84 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 985 | 1,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,812 | 5,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,017 | 12,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
