内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,673 | -1,776 |
| 減価償却費 | 543 | 451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -25 |
| 支払利息 | 51 | 53 |
| 固定資産除却損 | 120 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,060 | 1,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311 | 441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,529 | -483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,519 | 39 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -820 | 147 |
| その他 | -1,279 | 78 |
| 小計 | 5,651 | 303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 25 |
| 消費税等の還付額営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213 | 87 |
| 利息の支払額 | -47 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1,335 |
| 法人税等の支払額 | -2,415 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,415 | 1,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -335 | -174 |
| 定期預金の預入による支出 | -340 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316 | 316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| その他 | 3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,185 | -1,481 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -254 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,459 | 985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,496 | 2,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,374 | 11,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,870 | 12,017 |
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