内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,920 | 1,673 |
| 減価償却費 | 661 | 543 |
| 減損損失 | 506 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 56 | 51 |
| 固定資産除却損 | 456 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68 | 8,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | 311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | -1,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,413 | -1,519 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,303 | -820 |
| その他 | -690 | -1,279 |
| 小計 | 3,630 | 5,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 消費税等の還付額営業活動によるキャッシュ・フロー | 902 | 1,213 |
| 利息の支払額 | -60 | -47 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -2,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,551 | 4,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -517 | -335 |
| 定期預金の預入による支出 | -328 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -55 |
| その他 | 24 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -993 | -1,185 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -253 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | -1,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,970 | 2,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,787 | 8,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,758 | 11,870 |
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