内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,718 | 2,920 |
| 減価償却費 | 776 | 661 |
| 減損損失 | － | 506 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 50 | 56 |
| 固定資産除却損 | 188 | 456 |
| 為替差損益（△は益） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,616 | -68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | -64 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,469 | -1,413 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -101 | 1,303 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18 | － |
| その他 | 388 | -690 |
| 小計 | -2,253 | 3,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 消費税等の還付額営業活動によるキャッシュ・フロー | 878 | 902 |
| 利息の支払額 | -59 | -60 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,626 | 3,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -597 | -517 |
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| その他 | 24 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501 | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773 | -993 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -253 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,573 | 1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554 | 3,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,172 | 6,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,617 | 8,758 |
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