支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度末の256億97百万円から38億40百万円減少し、218億56百万円となった。
これは主に、支払手形及び買掛金、前受金の減少等によるものである。
ウ.純資産

2017/06/22 11:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されているが、主に取引上の関係を有する企業の株式であり、四半期毎に時価の把握を行っている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に運転資金並びに設備投資に係る資金調達である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されているが、このうち長期借入金の一部のものについては、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、固定金利での調達を行っている

2017/06/22 11:18