有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,049 | 2,480 |
| 減価償却費 | 830 | 815 |
| 減損損失 | 0 | 7 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 50 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △22 |
| 支払利息 | 93 | 97 |
| 為替差損益(△は益) | △26 | △91 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △466 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △6,781 | 2,607 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △684 | 532 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 450 | △3,672 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,339 | 6,483 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,222 | 1,186 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 944 | △898 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | 68 |
| その他 | △677 | △1 |
| 小計 | △5,047 | 9,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 消費税等の支払額 | △987 | △2,476 |
| 利息の支払額 | △93 | △100 |
| 法人税等の支払額 | △276 | △329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,382 | 6,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △1,495 | △787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,336 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △68 | - |
| その他 | △21 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249 | △824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,820 | 2,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,145 | △3,307 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △33 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △359 | △528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,965 | 5,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,092 | 9,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,127 | ※ 14,613 |
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