有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)

※4.運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結している。この契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりである。
①当座貸越契約

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越限度額	5,260百万円	4,760百万円
借入実行残高	1,050	-
差引額	4,210	4,760

②貸出コミットメント契約

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
貸出コミットメントの総額	9,000百万円	9,000百万円
借入実行残高	-	800
差引額	9,000	8,200

(注)決算期末日の単体の貸借対照表において債務超過とならないことを確約する財務制限条項が付されている。