日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第182期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,205 | 5,416 |
| 減価償却費 | 1,976 | 1,896 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -771 | -809 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 661 | -1,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 348 | 240 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 96 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -696 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -237 |
| 受取保険金 | -92 | － |
| 受取和解金 | － | -71 |
| 支払利息 | 293 | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | 191 |
| 投資有価証券割当益 | － | -73 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 61 |
| 損害賠償損失 | 350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,494 | 7,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,215 | 4,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 1,496 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,744 | 3,495 |
| その他 | 570 | -1,140 |
| 小計 | 4,542 | 22,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 235 |
| 利息の支払額 | -299 | -214 |
| 保険金の受取額 | 92 | － |
| 和解金の受取額 | － | 71 |
| 損害賠償金の支払額 | -350 | － |
| 法人税等の支払額 | -74 | -1,849 |
| 法人税等の還付額 | 101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,216 | 20,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,082 | -1,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 71 |
| その他 | -35 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,491 | -1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,490 | -2,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,377 | -12 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -692 | -700 |
| その他 | -91 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,651 | -5,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,926 | 12,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,665 | 2,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,739 | 14,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
