7102 日本車輌製造

7102
2024/07/12
時価
389億円
PER 予
7.67倍
2010年以降
赤字-41.26倍
(2010-2024年)
PBR
0.62倍
2010年以降
0.45-2.62倍
(2010-2024年)
配当 予
1.13%
ROE 予
8.04%
ROA 予
3.67%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:58
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -24億7800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-5,797-2,6807,074-8,477-3,0765,540
通期-3,686-4,3093,980-7,995-4,4143,181
2016年
3月期
連結
2Q-943-9299,141-1,872-85110,420
通期2,334-1,6169,468718-1,70413,247
2017年
3月期
連結
2Q-683-788-385-1,471-53110,576
通期-2,338-5531,175-2,891-1,07711,713
2018年
3月期
連結
2Q2,73612,383-4,74215,119-47021,772
通期-37,19211,79329,830-25,399-1,00015,837
2019年
3月期
連結
2Q-1,929-550-375-2,479-53812,901
通期-1,336-1,246-473-2,582-2,06512,720
2020年
3月期
連結
2Q-950-1,5581,685-2,508-1,54011,836
通期1,309-1,9011,147-592-3,80113,255
2021年
3月期
連結
2Q7,777-1,339-2466,438-1,95719,383
通期11,537-2,294-1,6389,243-3,03120,766
2022年
3月期
連結
2Q6,938-1,288-4185,650-1,23026,039
通期14,507-2,637-3,57111,870-2,74929,111
2023年
3月期
連結
2Q2,388-811-6051,577-95730,097
通期7,152-1,579-11,4315,573-1,80323,263
2024年
3月期
連結
2Q676-554-293122-59623,101
通期-2,478-1,442-4,001-3,920-2,65315,347
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-36億8600万
2016年3月(連) プラ転
23億3400万
2017年3月(連) マイ転
-23億3800万
2018年3月(連) 大幅減
-371億9200万
2019年3月(連)
-13億3600万
2020年3月(連) プラ転
13億900万
2021年3月(連) +781.36%
115億3700万
2022年3月(連) +25.74%
145億700万
2023年3月(連) -50.7%
71億5200万
2024年3月(連) マイ転
-24億7800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-43億900万
2016年3月(連)投入-62.5%
-16億1600万
2017年3月(連)投入-65.78%
-5億5300万
2018年3月(連)資金回収
117億9300万
2019年3月(連)資金投入
-12億4600万
2020年3月(連)投入+52.57%
-19億100万
2021年3月(連)投入+20.67%
-22億9400万
2022年3月(連)投入+14.95%
-26億3700万
2023年3月(連)投入-40.12%
-15億7900万
2024年3月(連)投入-8.68%
-14億4200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
39億8000万
2016年3月(連)資金調達
94億6800万
2017年3月(連)資金調達
11億7500万
2018年3月(連)資金調達
298億3000万
2019年3月(連)返済還元
-4億7300万
2020年3月(連)資金調達
11億4700万
2021年3月(連)返済還元
-16億3800万
2022年3月(連)返済還元
-35億7100万
2023年3月(連)返済還元
-114億3100万
2024年3月(連)返済還元
-40億100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-79億9500万
2016年3月(連) プラ転
7億1800万
2017年3月(連) マイ転
-28億9100万
2018年3月(連) -778.55%
-253億9900万
2019年3月(連)
-25億8200万
2020年3月(連)
-5億9200万
2021年3月(連) プラ転
92億4300万
2022年3月(連) +28.42%
118億7000万
2023年3月(連) -53.05%
55億7300万
2024年3月(連) マイ転
-39億2000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-44億1400万
2016年3月(連)減少-61.4%
-17億400万
2017年3月(連)減少-36.8%
-10億7700万
2018年3月(連)減少-7.15%
-10億
2019年3月(連)増加+106.5%
-20億6500万
2020年3月(連)増加+84.07%
-38億100万
2021年3月(連)減少-20.26%
-30億3100万
2022年3月(連)減少-9.3%
-27億4900万
2023年3月(連)減少-34.41%
-18億300万
2024年3月(連)増加+47.14%
-26億5300万

現金等#8

2015年3月(連)
31億8100万
2016年3月(連) +316.44%
132億4700万
2017年3月(連) -11.58%
117億1300万
2018年3月(連) +35.21%
158億3700万
2019年3月(連) -19.68%
127億2000万
2020年3月(連) +4.21%
132億5500万
2021年3月(連) +56.67%
207億6600万
2022年3月(連) +40.19%
291億1100万
2023年3月(連) -20.09%
232億6300万
2024年3月(連) -34.03%
153億4700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-3.83%
2016年3月(連)
2.1%
2017年3月(連)
-2.31%
2018年3月(連)
-39.02%
2019年3月(連)
-1.47%
2020年3月(連)
1.38%
2021年3月(連)
11.6%
2022年3月(連)
15.43%
2023年3月(連)
7.3%
2024年3月(連)
-2.81%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高