キャッシュ・フローの状況
2022年11月7日 14:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -621 | 177 | 1,137 | -444 | -1,220 | 6,012 | 通期 | 2,137 | -169 | -462 | 1,968 | -3,984 | 7,044 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -5,797 | -2,680 | 7,074 | -8,477 | -3,076 | 5,540 | 通期 | -3,686 | -4,309 | 3,980 | -7,995 | -4,414 | 3,181 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -943 | -929 | 9,141 | -1,872 | -851 | 10,420 | 通期 | 2,334 | -1,616 | 9,468 | 718 | -1,704 | 13,247 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -683 | -788 | -385 | -1,471 | -531 | 10,576 | 通期 | -2,338 | -553 | 1,175 | -2,891 | -1,077 | 11,713 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,736 | 12,383 | -4,742 | 15,119 | -470 | 21,772 | 通期 | -37,192 | 11,793 | 29,830 | -25,399 | -1,000 | 15,837 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,929 | -550 | -375 | -2,479 | -538 | 12,901 | 通期 | -1,336 | -1,246 | -473 | -2,582 | -2,065 | 12,720 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -950 | -1,558 | 1,685 | -2,508 | -1,540 | 11,836 | 通期 | 1,309 | -1,901 | 1,147 | -592 | -3,801 | 13,255 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,777 | -1,339 | -246 | 6,438 | -1,957 | 19,383 | 通期 | 11,537 | -2,294 | -1,638 | 9,243 | -3,031 | 20,766 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,938 | -1,288 | -418 | 5,650 | -1,230 | 26,039 | 通期 | 14,507 | -2,637 | -3,571 | 11,870 | -2,749 | 29,111 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,388 | -811 | -605 | 1,577 | -957 | 30,097 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 19億6800万
- 2015年3月（連） マイ転
- -79億9500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億1800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -28億9100万
- 2018年3月（連） -778.55%
- -253億9900万
- 2019年3月（連）
- -25億8200万
- 2020年3月（連）
- -5億9200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 92億4300万
- 2022年3月（連） +28.42%
- 118億7000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 1.72%
- 2015年3月（連）
- -3.83%
- 2016年3月（連）
- 2.1%
- 2017年3月（連）
- -2.31%
- 2018年3月（連）
- -39.02%
- 2019年3月（連）
- -1.47%
- 2020年3月（連）
- 1.38%
- 2021年3月（連）
- 11.6%
- 2022年3月（連）
- 15.43%