有価証券報告書-第192期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第192期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,530 | 9,273 |
減価償却費 | 2,362 | 2,657 |
減損損失 | 1,122 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 145 | 32 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -55 | -88 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,523 | -313 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -62 | -35 |
石綿健康被害補償引当金の増減額(△は減少) | -25 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 161 | -194 |
受取利息及び受取配当金 | -351 | -286 |
受取保険金 | -71 | -174 |
受取補償金 | -16 | -198 |
支払利息 | 372 | 354 |
持分法による投資損益(△は益) | -52 | -46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -68 | -114 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -139 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 697 | 739 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,896 | 1,256 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -119 | -2,308 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,667 | 495 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -856 | -42 |
その他 | -1,402 | -42 |
小計 | 2,041 | 11,023 |
利息及び配当金の受取額 | 355 | 289 |
保険金の受取額 | 71 | 174 |
補償金の受取額 | 16 | 198 |
法人税等の還付額 | - | 341 |
利息の支払額 | -373 | -351 |
法人税等の支払額 | -802 | -138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309 | 11,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,615 | -3,119 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,665 | 13 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 145 | 1,002 |
その他 | -93 | -187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,901 | -2,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 2,739 | 176 |
長期借入金の返済による支出 | -1,439 | -1,684 |
配当金の支払額 | | - |
その他 | -151 | -130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147 | -1,638 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 534 | 7,511 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,255 | 20,766 |