日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第192期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,530 | 9,273 |
| 減価償却費 | 2,362 | 2,657 |
| 減損損失 | 1,122 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | -88 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,523 | -313 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -62 | -35 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -25 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -286 |
| 受取保険金 | -71 | -174 |
| 受取補償金 | -16 | -198 |
| 支払利息 | 372 | 354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -114 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -139 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 697 | 739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,896 | 1,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | -2,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,667 | 495 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -856 | -42 |
| その他 | -1,402 | -42 |
| 小計 | 2,041 | 11,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 289 |
| 保険金の受取額 | 71 | 174 |
| 補償金の受取額 | 16 | 198 |
| 法人税等の還付額 | － | 341 |
| 利息の支払額 | -373 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -802 | -138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309 | 11,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,615 | -3,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,665 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 1,002 |
| その他 | -93 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,901 | -2,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,739 | 176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,439 | -1,684 |
| 配当金の支払額 | | － |
| その他 | -151 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147 | -1,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534 | 7,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,255 | 20,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
