有価証券報告書-第191期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,546 | 7,530 |
| 減価償却費 | 2,370 | 2,362 |
| 減損損失 | 270 | 1,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | 145 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 139 | -55 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,247 | -1,523 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -254 | -62 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -12 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -351 |
| 支払利息 | 344 | 372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -68 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,028 | 697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,791 | -1,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,052 | -119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 814 | -3,667 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,193 | -856 |
| その他 | -77 | -1,402 |
| 小計 | -1,328 | 2,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 355 |
| 利息の支払額 | -344 | -373 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | 1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -4,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 2,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 145 |
| その他 | -65 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -1,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 117 | 2,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289 | -1,439 |
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | -302 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473 | 1,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,116 | 534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,720 | 13,255 |