有価証券報告書-第190期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第190期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -11,240 | 8,546 |
減価償却費 | 2,728 | 2,370 |
減損損失 | 34 | 270 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 190 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -394 | 139 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -10,158 | -4,247 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -4 | -254 |
石綿健康被害補償引当金の増減額(△は減少) | 7 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -311 | -344 |
支払利息 | 211 | 344 |
借入金繰上返済費用 | 1,076 | - |
解決金の支払に伴う損失 | 26,445 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -81 | -81 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53 | -3 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -9,066 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,366 | -1,028 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,247 | -4,791 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,146 | -2,052 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,208 | 814 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -873 | -1,193 |
その他 | -3,394 | -77 |
小計 | 1,492 | -1,328 |
利息及び配当金の受取額 | 311 | 340 |
利息の支払額 | -168 | -344 |
借入金繰上返済費用の支払額 | -1,076 | - |
解決金の支払額 | -37,001 | - |
法人税等の支払額 | -749 | -4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,192 | -1,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -1,234 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,827 | 45 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | 10 |
その他 | -129 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,793 | -1,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,595 | - |
長期借入れによる収入 | 56,000 | 117 |
長期借入金の返済による支出 | -24,486 | -289 |
配当金の支払額 | -2 | |
その他 | -84 | -302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,830 | -473 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,123 | -3,116 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,837 | 12,720 |